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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 109 000.00 | | 2 109 000.00 | 2 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 675.00 | 80 420.00 | 2 255.00 | 82 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 384.00 | 4 070.00 | 9 314.00 | 13 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 011.00 | 84 489.00 | 2 170 522.00 | 2 255 011.00 |
BT Marchandises | 187 070.00 | | 187 070.00 | 187 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 860.00 | | 138 860.00 | 138 860.00 |
BZ Autres créances | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
CF Disponibilités | 474 279.00 | | 474 279.00 | 474 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 766.00 | | 935 766.00 | 935 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 778.00 | 84 489.00 | 3 106 288.00 | 3 190 778.00 |
CU Autres participations | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 876 500.00 | 746 500.00 | | 876 500.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 125.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 915.00 | 130 341.00 | | 264 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 882.00 | 986 966.00 | | 1 251 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 054.00 | 1 666 992.00 | | 1 501 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 257.00 | 19 494.00 | | 64 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 131.00 | 118 390.00 | | 154 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 465.00 | 67 916.00 | | 124 465.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 596.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 407.00 | 1 883 388.00 | | 1 854 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 288.00 | 2 870 354.00 | | 3 106 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 722.00 | 382 912.00 | | 515 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 418.00 | | 11 278.00 | 2 246 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 49 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 2 255 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 96 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 000.00 | | | 2 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 251.00 | | 9 332.00 | 89 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 167.00 | | 1 946.00 | 48 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 322.00 | 8 692.00 | 2 524.00 | 78 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 322.00 | 8 692.00 | 2 524.00 | 78 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 131.00 | 154 131.00 | | 154 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
UX Autres créances clients | 138 860.00 | 138 860.00 | | 138 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 054.00 | 162 369.00 | 661 165.00 | 1 501 054.00 |
VI Groupe et associés | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
VP Divers | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 572.00 | 163 171.00 | 39 401.00 | 202 572.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 407.00 | 515 722.00 | 661 165.00 | 1 854 407.00 |