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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 109 000.00 | | 2 109 000.00 | 2 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 890.00 | 5 332.00 | 22 559.00 | 27 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 838.00 | 88 007.00 | 2 181 832.00 | 2 269 838.00 |
BT Marchandises | 198 281.00 | | 198 281.00 | 198 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 146.00 | | 81 146.00 | 81 146.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
CF Disponibilités | 625 275.00 | | 625 275.00 | 625 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 169.00 | | 1 042 169.00 | 1 042 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 007.00 | 88 007.00 | 3 224 001.00 | 3 312 007.00 |
CU Autres participations | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 500.00 | 876 500.00 | | 1 131 500.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | 466.00 | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 698.00 | 264 915.00 | | 271 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 580.00 | 1 251 882.00 | | 1 513 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 201.00 | 1 501 054.00 | | 1 339 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 930.00 | 64 257.00 | | 74 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 752.00 | 154 131.00 | | 181 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 306.00 | 124 465.00 | | 103 306.00 |
EA Autres dettes | 11 232.00 | 10 500.00 | | 11 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 421.00 | 1 854 407.00 | | 1 710 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 001.00 | 3 106 288.00 | | 3 224 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 011.00 | | 16 645.00 | 2 255 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 50 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 2 269 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 110 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 000.00 | | | 2 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 059.00 | | 15 685.00 | 96 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 953.00 | | 960.00 | 49 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 489.00 | 4 695.00 | 88 007.00 | 84 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 489.00 | 4 695.00 | 88 007.00 | 84 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 752.00 | 181 752.00 | | 181 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
UX Autres créances clients | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 201.00 | 162 969.00 | 668 807.00 | 1 339 201.00 |
VI Groupe et associés | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 791.00 | | | 161 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 102.00 | 107 181.00 | 38 921.00 | 146 102.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 421.00 | 534 189.00 | 668 807.00 | 1 710 421.00 |