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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 109 000.00 | | 2 109 000.00 | 2 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 675.00 | 73 421.00 | 9 254.00 | 82 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 4 901.00 | 1 675.00 | 6 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 418.00 | 78 322.00 | 2 168 096.00 | 2 246 418.00 |
BT Marchandises | 176 576.00 | | 176 576.00 | 176 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 474.00 | | 130 474.00 | 130 474.00 |
BZ Autres créances | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
CF Disponibilités | 227 159.00 | | 227 159.00 | 227 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 258.00 | | 702 258.00 | 702 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 676.00 | 78 322.00 | 2 870 354.00 | 2 948 676.00 |
CU Autres participations | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 500.00 | 550 000.00 | | 746 500.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 81.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 341.00 | 196 544.00 | | 130 341.00 |
DL TOTAL (I) | 986 966.00 | 856 625.00 | | 986 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 992.00 | 1 415 351.00 | | 1 666 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 494.00 | 412 107.00 | | 19 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 390.00 | 154 565.00 | | 118 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 916.00 | 57 814.00 | | 67 916.00 |
EA Autres dettes | 10 596.00 | 10 500.00 | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 388.00 | 2 050 337.00 | | 1 883 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 354.00 | 2 906 962.00 | | 2 870 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 912.00 | 823 972.00 | | 382 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 578.00 | | 7 000.00 | 2 239 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 000.00 | | | 2 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 327.00 | | 7 000.00 | 41 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 070.00 | 8 252.00 | | 70 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 070.00 | 8 252.00 | | 70 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 390.00 | 118 390.00 | | 118 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
UX Autres créances clients | 130 474.00 | 130 474.00 | | 130 474.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 992.00 | 166 516.00 | 654 804.00 | 1 666 992.00 |
VI Groupe et associés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 671 193.00 | | | 1 671 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 419 331.00 | | | 1 419 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 723.00 | 187 359.00 | 38 365.00 | 225 723.00 |
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 388.00 | 382 912.00 | 654 804.00 | 1 883 388.00 |