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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 109 000.00 | | 2 109 000.00 | 2 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 675.00 | 66 354.00 | 16 321.00 | 82 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 3 717.00 | 2 859.00 | 6 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 578.00 | 70 070.00 | 2 169 508.00 | 2 239 578.00 |
BT Marchandises | 195 837.00 | | 195 837.00 | 195 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
BZ Autres créances | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
CF Disponibilités | 323 921.00 | | 323 921.00 | 323 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 454.00 | | 737 454.00 | 737 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 032.00 | 70 070.00 | 2 906 962.00 | 2 977 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
CU Autres participations | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 334 700.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 33.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 544.00 | 215 348.00 | | 196 544.00 |
DL TOTAL (I) | 856 625.00 | 660 081.00 | | 856 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 351.00 | 1 600 971.00 | | 1 415 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 107.00 | 412 943.00 | | 412 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 565.00 | 135 251.00 | | 154 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 814.00 | 49 748.00 | | 57 814.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 337.00 | 2 209 413.00 | | 2 050 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 962.00 | 2 869 494.00 | | 2 906 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 972.00 | 794 924.00 | | 823 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 920.00 | | 3 658.00 | 2 235 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 000.00 | | | 2 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 073.00 | | 1 178.00 | 88 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 847.00 | | 2 480.00 | 38 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 511.00 | 12 559.00 | | 57 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 511.00 | 12 559.00 | | 57 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 565.00 | 154 565.00 | | 154 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
UX Autres créances clients | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 351.00 | 188 986.00 | 762 924.00 | 1 415 351.00 |
VI Groupe et associés | 412 107.00 | 412 107.00 | | 412 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185.00 | | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 446.00 | 139 446.00 | | 139 446.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 337.00 | 823 972.00 | 762 924.00 | 2 050 337.00 |