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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 444.00 | 42 959.00 | 21 484.00 | 64 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 144.00 | 43 025.00 | 51 119.00 | 94 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 197.00 | 85 985.00 | 160 212.00 | 246 197.00 |
BT Marchandises | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
CF Disponibilités | 134 186.00 | | 134 186.00 | 134 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 874.00 | | 217 874.00 | 217 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 072.00 | 85 985.00 | 378 087.00 | 464 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
DL TOTAL (I) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 087.00 | | | 378 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 884.00 | | 29 927.00 | 233 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 613.00 | 246 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 024.00 | 158 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 194.00 | | 29 419.00 | 146 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | 508.00 | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 702.00 | 19 896.00 | 17 613.00 | 83 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 113.00 | 19 896.00 | 17 024.00 | 83 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 747.00 | 8 447.00 | 17 300.00 | 25 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VP Divers | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 941.00 | 69 391.00 | 7 550.00 | 76 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 086.00 | 103 787.00 | 17 300.00 | 121 086.00 |