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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 943.00 | 53 432.00 | 12 510.00 | 65 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 299.00 | 55 299.00 | 79 999.00 | 135 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 866.00 | 108 732.00 | 180 133.00 | 288 866.00 |
BT Marchandises | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
CF Disponibilités | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 603.00 | | 242 603.00 | 242 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 469.00 | 108 732.00 | 422 737.00 | 531 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 115 965.00 | | | 115 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
DL TOTAL (I) | 285 880.00 | | | 285 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 737.00 | | | 422 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 198.00 | | 42 669.00 | 246 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 589.00 | | 42 654.00 | 158 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | | 15.00 | 7 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 985.00 | 22 747.00 | | 85 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 985.00 | 22 747.00 | | 85 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 251.00 | 12 809.00 | 42 442.00 | 55 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 877.00 | 84 327.00 | 7 550.00 | 91 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 857.00 | 94 415.00 | 42 442.00 | 136 857.00 |