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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 071.00 | 52 713.00 | 28 358.00 | 81 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 321.00 | 80 218.00 | 54 102.00 | 134 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 086.00 | 132 932.00 | 170 154.00 | 303 086.00 |
BT Marchandises | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 74 513.00 | | 74 513.00 | 74 513.00 |
CF Disponibilités | 257 199.00 | | 257 199.00 | 257 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 017.00 | | 352 017.00 | 352 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 104.00 | 132 932.00 | 522 172.00 | 655 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
DL TOTAL (I) | 322 568.00 | | | 322 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 603.00 | | | 199 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 172.00 | | | 522 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 942.00 | | | 151 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 531.00 | | 29 315.00 | 286 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 760.00 | 303 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 760.00 | 215 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 837.00 | | 29 315.00 | 198 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 557.00 | 20 640.00 | 12 265.00 | 124 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 557.00 | 20 640.00 | 12 265.00 | 124 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 607.00 | 18 946.00 | 47 661.00 | 66 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 324.00 | 76 774.00 | 7 550.00 | 84 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 604.00 | 151 943.00 | 47 661.00 | 199 604.00 |