| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 393.00 | 59 278.00 | 6 115.00 | 65 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 443.00 | 65 278.00 | 68 165.00 | 133 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 530.00 | 124 556.00 | 161 973.00 | 286 530.00 |
BT Marchandises | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 113 599.00 | | 113 599.00 | 113 599.00 |
CF Disponibilités | 236 128.00 | | 236 128.00 | 236 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 294.00 | | 366 294.00 | 366 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 825.00 | 124 556.00 | 528 268.00 | 652 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
DL TOTAL (I) | 308 231.00 | | | 308 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
EA Autres dettes | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 036.00 | | | 220 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 268.00 | | | 528 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 960.00 | | | 180 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 866.00 | | 5 854.00 | 288 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 190.00 | 286 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 198 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 243.00 | | 5 784.00 | 201 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | 70.00 | 7 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 733.00 | 23 094.00 | 7 269.00 | 108 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 733.00 | 23 094.00 | 7 269.00 | 108 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 327.00 | 40 251.00 | 39 076.00 | 79 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 599.00 | 113 599.00 | | 113 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 643.00 | 115 093.00 | 7 550.00 | 122 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 037.00 | 180 961.00 | 39 076.00 | 220 037.00 |