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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 361.00 | 48 471.00 | 605 890.00 | 654 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 075.00 | 18 669.00 | 235 406.00 | 254 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 436.00 | 67 140.00 | 991 296.00 | 1 058 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
CF Disponibilités | 295 603.00 | | 295 603.00 | 295 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 451.00 | | 411 451.00 | 411 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 886.00 | 67 140.00 | 1 402 746.00 | 1 469 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
DL TOTAL (I) | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 840.00 | | | 730 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 182.00 | | | 223 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 029.00 | | | 201 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 682.00 | | | 182 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 733.00 | | | 1 337 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 746.00 | | | 1 402 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 415.00 | | | 887 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 058 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 029.00 | 201 029.00 | | 201 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
UX Autres créances clients | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 000.00 | 273 682.00 | 450 318.00 | 724 000.00 |
VI Groupe et associés | 223 182.00 | 223 182.00 | | 223 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 024.00 | | | 1 002 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 733.00 | 887 415.00 | 450 318.00 | 1 337 733.00 |