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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 444.00 | 121 378.00 | 538 066.00 | 659 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 414.00 | 49 169.00 | 213 245.00 | 262 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 858.00 | 170 547.00 | 901 311.00 | 1 071 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BZ Autres créances | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CF Disponibilités | 257 095.00 | | 257 095.00 | 257 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 981.00 | | 330 981.00 | 330 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 839.00 | 170 547.00 | 1 232 292.00 | 1 402 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | | | 751.00 |
DH Report à nouveau | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 386.00 | 15 013.00 | | 7 386.00 |
DL TOTAL (I) | 72 400.00 | 65 013.00 | | 72 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 736.00 | 730 840.00 | | 620 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 949.00 | 223 182.00 | | 179 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 738.00 | 201 029.00 | | 172 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 469.00 | 182 682.00 | | 186 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 892.00 | 1 337 733.00 | | 1 159 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 292.00 | 1 402 746.00 | | 1 232 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 494.00 | 887 415.00 | | 656 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 475.00 | 6 840.00 | | 6 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 436.00 | | 15 092.00 | 1 058 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 1 071 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 921 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 436.00 | | 15 092.00 | 908 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 738.00 | 172 738.00 | | 172 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 402.00 | 108 402.00 | | 108 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
UX Autres créances clients | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 261.00 | 110 864.00 | 503 398.00 | 614 261.00 |
VI Groupe et associés | 179 949.00 | 179 949.00 | | 179 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 739.00 | | | 109 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VW T.V.A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 892.00 | 656 494.00 | 503 398.00 | 1 159 892.00 |