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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 424.00 | 343 426.00 | 321 997.00 | 665 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 917.00 | 128 431.00 | 131 486.00 | 259 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 341.00 | 471 857.00 | 603 484.00 | 1 075 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BZ Autres créances | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 523.00 | | 150 523.00 | 150 523.00 |
CF Disponibilités | 230 748.00 | | 230 748.00 | 230 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 512.00 | | 501 512.00 | 501 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 853.00 | 471 857.00 | 1 104 996.00 | 1 576 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 943.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 952.00 | 918.00 | | 18 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 511.00 | 71 091.00 | | -103 511.00 |
DL TOTAL (I) | -29 558.00 | 123 952.00 | | -29 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 381.00 | 656 190.00 | | 504 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 017.00 | 182 302.00 | | 257 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 501.00 | 193 492.00 | | 196 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 655.00 | 148 119.00 | | 176 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 554.00 | 1 180 103.00 | | 1 134 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 996.00 | 1 304 056.00 | | 1 104 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 819.00 | 800 959.00 | | 795 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 117.00 | | 13 224.00 | 1 062 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 117.00 | | 13 224.00 | 912 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 501.00 | 196 501.00 | | 196 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
UX Autres créances clients | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 381.00 | 165 646.00 | 338 735.00 | 504 381.00 |
VI Groupe et associés | 257 017.00 | 257 017.00 | | 257 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 918.00 | | | 176 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 728.00 | | | 328 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 554.00 | 795 819.00 | 338 735.00 | 1 134 554.00 |