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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 444.00 | 269 122.00 | 390 322.00 | 659 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 673.00 | 88 583.00 | 164 090.00 | 252 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 117.00 | 357 705.00 | 704 412.00 | 1 062 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BZ Autres créances | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 079.00 | | 150 079.00 | 150 079.00 |
CF Disponibilités | 357 967.00 | | 357 967.00 | 357 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 644.00 | | 599 644.00 | 599 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 761.00 | 357 705.00 | 1 304 056.00 | 1 661 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 1 120.00 | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | 918.00 | 21 280.00 | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 091.00 | 16 461.00 | | 71 091.00 |
DL TOTAL (I) | 123 952.00 | 88 861.00 | | 123 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 190.00 | 781 971.00 | | 656 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 302.00 | 163 285.00 | | 182 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 492.00 | 266 235.00 | | 193 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 119.00 | 195 546.00 | | 148 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 103.00 | 1 407 036.00 | | 1 180 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 056.00 | 1 495 897.00 | | 1 304 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 959.00 | 900 846.00 | | 800 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 341.00 | | 7 776.00 | 904 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 492.00 | 193 492.00 | | 193 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
UX Autres créances clients | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 190.00 | 277 046.00 | 379 144.00 | 656 190.00 |
VI Groupe et associés | 182 302.00 | 182 302.00 | | 182 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 103.00 | 800 959.00 | 379 144.00 | 1 180 103.00 |