| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 444.00 | 195 250.00 | 464 194.00 | 659 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 897.00 | 49 332.00 | 195 565.00 | 244 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 341.00 | 244 582.00 | 809 759.00 | 1 054 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
CF Disponibilités | 455 620.00 | | 455 620.00 | 455 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 138.00 | | 686 138.00 | 686 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 479.00 | 244 582.00 | 1 495 897.00 | 1 740 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 751.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 21 280.00 | 14 262.00 | | 21 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 461.00 | 7 386.00 | | 16 461.00 |
DL TOTAL (I) | 88 861.00 | 72 400.00 | | 88 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 971.00 | 620 736.00 | | 781 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 285.00 | 179 949.00 | | 163 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 235.00 | 172 738.00 | | 266 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 546.00 | 186 469.00 | | 195 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 036.00 | 1 159 892.00 | | 1 407 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 897.00 | 1 232 292.00 | | 1 495 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 846.00 | 656 494.00 | | 900 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 475.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 858.00 | | 104 085.00 | 1 071 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 602.00 | 1 054 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 602.00 | 904 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 858.00 | | 104 085.00 | 921 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 235.00 | 266 235.00 | | 266 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VB T. V. A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 971.00 | 275 780.00 | 506 190.00 | 781 971.00 |
VI Groupe et associés | 163 285.00 | 163 285.00 | | 163 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
VP Divers | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 043.00 | 208 043.00 | | 208 043.00 |
VW T.V.A. | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 036.00 | 900 846.00 | 506 190.00 | 1 407 036.00 |