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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 287.00 | 6 887.00 | 6 400.00 | 13 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 318.00 | 377 593.00 | 96 725.00 | 474 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 928.00 | 386 570.00 | 103 359.00 | 489 928.00 |
BT Marchandises | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 142.00 | 702.00 | 846 440.00 | 847 142.00 |
BZ Autres créances | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 298.00 | | 117 298.00 | 117 298.00 |
CF Disponibilités | 248 952.00 | | 248 952.00 | 248 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 901.00 | 702.00 | 1 395 199.00 | 1 395 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 829.00 | 387 271.00 | 1 498 558.00 | 1 885 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 004.00 | | | 282 004.00 |
DH Report à nouveau | 347 791.00 | | | 347 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
DL TOTAL (I) | 664 007.00 | | | 664 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 128.00 | | | 358 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 785.00 | | | 425 785.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 551.00 | | | 834 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 558.00 | | | 1 498 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 855.00 | | | 802 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 135 897.00 | | 4 135 897.00 | 4 135 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 897.00 | | 4 135 897.00 | 4 135 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 809.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 102.00 | | | 4 149 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 275.00 | | | 4 123 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 563.00 | | 82 020.00 | 464 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 655.00 | 489 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 655.00 | 487 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 239.00 | | 82 020.00 | 462 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 415.00 | 43 809.00 | 56 655.00 | 399 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 325.00 | 43 809.00 | 56 655.00 | 397 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 176.00 | | 1 474.00 | 2 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176.00 | | 1 474.00 | 2 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176.00 | | 1 474.00 | 2 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 128.00 | 358 128.00 | | 358 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 806.00 | 17 110.00 | 31 696.00 | 48 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 785.00 | 425 785.00 | | 425 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 505.00 | 940 271.00 | 234.00 | 940 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 551.00 | 802 855.00 | 31 696.00 | 834 551.00 |