| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 6 200.00 | 2 800.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 449.00 | 364 402.00 | 38 047.00 | 402 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 683.00 | 370 602.00 | 41 081.00 | 411 683.00 |
BT Marchandises | 108 466.00 | | 108 466.00 | 108 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 190.00 | | 885 190.00 | 885 190.00 |
BZ Autres créances | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 768.00 | | 117 768.00 | 117 768.00 |
CF Disponibilités | 390 845.00 | | 390 845.00 | 390 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 017.00 | | 1 527 017.00 | 1 527 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 701.00 | 370 602.00 | 1 568 098.00 | 1 938 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 6 174.00 | | 10 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 762.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 470 813.00 | 63 432.00 | | 470 813.00 |
DH Report à nouveau | | 373 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 950.00 | 37 964.00 | | 23 950.00 |
DL TOTAL (I) | 505 900.00 | 481 950.00 | | 505 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 986.00 | 234 825.00 | | 190 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 769.00 | 431 120.00 | | 316 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 944.00 | 437 846.00 | | 429 944.00 |
EA Autres dettes | 16 349.00 | 15 860.00 | | 16 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 198.00 | 1 119 651.00 | | 1 062 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 098.00 | 1 601 602.00 | | 1 568 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 179 587.00 | | 4 179 587.00 | 4 179 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 587.00 | | 4 179 587.00 | 4 179 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | 7 000.00 | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 583.00 | 10 581.00 | | 12 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 362.00 | 10 672.00 | | 9 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 695.00 | 95.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 057.00 | 10 767.00 | | 13 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -186.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | -1 067.00 | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 745.00 | 4 427 071.00 | | 4 199 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 794.00 | 4 389 108.00 | | 4 175 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 950.00 | 37 964.00 | | 23 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 879.00 | | 16 595.00 | 444 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 791.00 | 411 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 791.00 | 411 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 645.00 | | 16 595.00 | 444 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 513.00 | 37 186.00 | 46 096.00 | 379 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 513.00 | 37 186.00 | 46 096.00 | 379 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 769.00 | 316 769.00 | | 316 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 885 190.00 | 885 190.00 | | 885 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 743.00 | 190 743.00 | | 190 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 173.00 | 909 939.00 | 234.00 | 910 173.00 |
VW T.V.A. | 223 553.00 | 223 553.00 | | 223 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 198.00 | 1 062 198.00 | | 1 062 198.00 |