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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 8 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 286.00 | 359 544.00 | 59 742.00 | 419 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 520.00 | 367 544.00 | 60 976.00 | 428 520.00 |
BT Marchandises | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 353.00 | | 783 353.00 | 783 353.00 |
BZ Autres créances | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
CF Disponibilités | 755 882.00 | | 755 882.00 | 755 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 401.00 | | 1 766 401.00 | 1 766 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 921.00 | 367 544.00 | 1 827 377.00 | 2 194 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 494 763.00 | 470 813.00 | | 494 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 274.00 | 23 950.00 | | -24 274.00 |
DL TOTAL (I) | 481 626.00 | 505 900.00 | | 481 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 158.00 | 190 986.00 | | 548 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 405.00 | 316 769.00 | | 328 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 143.00 | 429 943.00 | | 449 143.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | 16 349.00 | | 20 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 345 751.00 | 1 062 198.00 | | 1 345 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 377.00 | 1 568 098.00 | | 1 827 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 733.00 | | 3 086 733.00 | 3 086 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 733.00 | | 3 086 733.00 | 3 086 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 493.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 281.00 | 12 583.00 | | 4 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | 12 583.00 | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 380.00 | 9 362.00 | | 6 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 251.00 | 3 695.00 | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 631.00 | 13 057.00 | | 8 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 350.00 | -474.00 | | -4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 157.00 | 3 191.00 | | -3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 137.00 | 4 199 745.00 | | 3 215 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 411.00 | 4 175 794.00 | | 3 239 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 274.00 | 23 950.00 | | -24 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 982.00 | 19 608.00 | | 20 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 683.00 | | 45 640.00 | 411 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 802.00 | 428 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 802.00 | 428 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 449.00 | | 45 640.00 | 411 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 602.00 | 23 493.00 | 26 551.00 | 370 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 602.00 | 23 493.00 | 26 551.00 | 370 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 405.00 | 328 405.00 | | 328 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 289.00 | 134 289.00 | | 134 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 783 353.00 | 783 353.00 | | 783 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 154.00 | 438 032.00 | 109 122.00 | 547 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VP Divers | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 649.00 | 865 415.00 | 234.00 | 865 649.00 |
VW T.V.A. | 161 793.00 | 161 793.00 | | 161 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 751.00 | 1 236 629.00 | 109 122.00 | 1 345 751.00 |