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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 117.00 | 4 083.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 301.00 | 379 913.00 | 148 388.00 | 528 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 795.00 | 389 030.00 | 152 766.00 | 541 795.00 |
BT Marchandises | 107 162.00 | | 107 162.00 | 107 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 576.00 | | 1 169 576.00 | 1 169 576.00 |
BZ Autres créances | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
CF Disponibilités | 720 224.00 | | 720 224.00 | 720 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 113.00 | | 2 162 113.00 | 2 162 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 908.00 | 389 030.00 | 2 314 879.00 | 2 703 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 470 489.00 | 494 763.00 | | 470 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 503.00 | -24 274.00 | | 290 503.00 |
DL TOTAL (I) | 772 129.00 | 481 626.00 | | 772 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 406.00 | 548 158.00 | | 509 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 285.00 | 328 405.00 | | 372 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 209.00 | 449 142.00 | | 515 209.00 |
EA Autres dettes | 28 462.00 | 20 045.00 | | 28 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 750.00 | 1 345 751.00 | | 1 542 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 879.00 | 1 827 377.00 | | 2 314 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 299 626.00 | | 3 299 626.00 | 3 299 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 626.00 | | 3 299 626.00 | 3 299 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 652.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 281.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 281.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 034.00 | 6 380.00 | | 17 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 034.00 | 8 631.00 | | 17 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 034.00 | -4 350.00 | | -12 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | -3 157.00 | | 19 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 745.00 | 3 215 137.00 | | 3 705 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 242.00 | 3 239 411.00 | | 3 415 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 503.00 | -24 274.00 | | 290 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 879.00 | 20 982.00 | | 15 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 520.00 | | 113 441.00 | 428 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 541 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 537 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 286.00 | | 109 181.00 | 428 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 60.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 544.00 | 21 652.00 | 167.00 | 367 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 544.00 | 21 536.00 | 167.00 | 367 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 285.00 | 372 285.00 | | 372 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 862.00 | 125 862.00 | | 125 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 576.00 | 1 169 576.00 | | 1 169 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 122.00 | 431 592.00 | 77 530.00 | 509 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 989.00 | 1 216 695.00 | 294.00 | 1 216 989.00 |
VW T.V.A. | 239 087.00 | 239 087.00 | | 239 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 750.00 | 1 465 219.00 | 77 530.00 | 1 542 750.00 |