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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 287.00 | 8 687.00 | 4 600.00 | 13 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 358.00 | 370 826.00 | 60 532.00 | 431 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 879.00 | 379 513.00 | 65 366.00 | 444 879.00 |
BT Marchandises | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 292.00 | | 815 292.00 | 815 292.00 |
BZ Autres créances | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 532.00 | | 117 532.00 | 117 532.00 |
CF Disponibilités | 422 547.00 | | 422 547.00 | 422 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 235.00 | | 1 536 235.00 | 1 536 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 114.00 | 379 513.00 | 1 601 602.00 | 1 981 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 174.00 | 7 622.00 | | 6 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 432.00 | 282 004.00 | | 63 432.00 |
DH Report à nouveau | 373 618.00 | 347 791.00 | | 373 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 964.00 | 25 827.00 | | 37 964.00 |
DL TOTAL (I) | 481 950.00 | 664 007.00 | | 481 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 825.00 | 48 806.00 | | 234 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 120.00 | 358 128.00 | | 431 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 846.00 | 425 785.00 | | 437 846.00 |
EA Autres dettes | 15 860.00 | 1 832.00 | | 15 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 651.00 | 834 551.00 | | 1 119 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 602.00 | 1 498 558.00 | | 1 601 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 412 328.00 | | 4 412 328.00 | 4 412 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 328.00 | | 4 412 328.00 | 4 412 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 581.00 | 1 351.00 | | 3 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 917.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 581.00 | 8 268.00 | | 10 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 672.00 | 11 992.00 | | 10 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 767.00 | 11 992.00 | | 10 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -3 724.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 071.00 | 4 149 102.00 | | 4 427 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 108.00 | 4 123 275.00 | | 4 389 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 964.00 | 25 827.00 | | 37 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 283.00 | 11 322.00 | | 11 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 702.00 | | | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 120.00 | 431 120.00 | | 431 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 825.00 | 44 082.00 | 145 090.00 | 234 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 846.00 | 437 846.00 | | 437 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 309.00 | 886 075.00 | 234.00 | 886 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 651.00 | 928 909.00 | 145 090.00 | 1 119 651.00 |