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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 100.00 | | 488 100.00 | 488 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 12 933.00 | 17 867.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 100.00 | 8 102.00 | 22 998.00 | 31 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 013.00 | 21 035.00 | 536 978.00 | 558 013.00 |
BT Marchandises | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BZ Autres créances | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 146 275.00 | | 146 275.00 | 146 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 991.00 | | 465 991.00 | 465 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 004.00 | 21 035.00 | 1 002 969.00 | 1 024 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 209.00 | 209 411.00 | | 223 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 917.00 | 13 799.00 | | 176 917.00 |
DL TOTAL (I) | 408 927.00 | 232 009.00 | | 408 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 244.00 | 480 305.00 | | 403 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 30 000.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 945.00 | 91 485.00 | | 82 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 778.00 | 45 688.00 | | 106 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 042.00 | 647 479.00 | | 594 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 969.00 | 879 488.00 | | 1 002 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 774.00 | 244 458.00 | | 268 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 927.00 | | 959 927.00 | 959 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 927.00 | | 959 927.00 | 959 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 933.00 | 487.00 | | 68 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 192.00 | 825 453.00 | | 999 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 275.00 | 811 654.00 | | 822 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 917.00 | 13 799.00 | | 176 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 000.00 | | 13.00 | 558 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 100.00 | | | 488 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 13.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 667.00 | 10 368.00 | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 667.00 | 10 368.00 | | 10 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VC Groupe et associés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 021.00 | 77 753.00 | 318 503.00 | 403 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
VW T.V.A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 042.00 | 268 774.00 | 318 503.00 | 594 042.00 |