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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 100.00 | | 488 100.00 | 488 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 19 193.00 | 11 607.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 761.00 | 12 418.00 | 23 343.00 | 35 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 674.00 | 31 611.00 | 531 063.00 | 562 674.00 |
BT Marchandises | 121 871.00 | | 121 871.00 | 121 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BZ Autres créances | 82 683.00 | | 82 683.00 | 82 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 94 762.00 | | 94 762.00 | 94 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 266.00 | | 397 266.00 | 397 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 940.00 | 31 611.00 | 928 329.00 | 959 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 127.00 | 223 209.00 | | 400 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 957.00 | 176 917.00 | | 75 957.00 |
DL TOTAL (I) | 484 884.00 | 408 927.00 | | 484 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 448.00 | 403 244.00 | | 325 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 171.00 | 82 945.00 | | 79 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826.00 | 106 778.00 | | 38 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 445.00 | 594 042.00 | | 443 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 329.00 | 1 002 969.00 | | 928 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 672.00 | 268 774.00 | | 196 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 013.00 | | 5 461.00 | 558 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 562 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 66 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 100.00 | | | 488 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 900.00 | | 5 461.00 | 61 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 035.00 | 11 272.00 | 696.00 | 21 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 035.00 | 11 272.00 | 696.00 | 21 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 268.00 | 78 495.00 | 246 773.00 | 325 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 215.00 | 110 082.00 | 8 133.00 | 118 215.00 |
VW T.V.A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 445.00 | 196 672.00 | 246 773.00 | 443 445.00 |