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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 100.00 | | 488 100.00 | 488 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 30 368.00 | 432.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 292.00 | 23 219.00 | 22 073.00 | 45 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 205.00 | 53 587.00 | 518 619.00 | 572 205.00 |
BT Marchandises | 134 651.00 | | 134 651.00 | 134 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BZ Autres créances | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1 978.00 | | -1 978.00 | -1 978.00 |
CF Disponibilités | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 038.00 | | 244 038.00 | 244 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 244.00 | 53 587.00 | 762 657.00 | 816 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 744.00 | 304 654.00 | | 179 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 077.00 | 175 090.00 | | 139 077.00 |
DL TOTAL (I) | 327 621.00 | 488 544.00 | | 327 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 491.00 | 246 910.00 | | 207 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 599.00 | 50 167.00 | | 112 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 351.00 | 59 052.00 | | 39 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 595.00 | 97 903.00 | | 75 595.00 |
EA Autres dettes | | 1 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 036.00 | 456 010.00 | | 435 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 657.00 | 944 554.00 | | 762 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 003.00 | 5 227.00 | 778 230.00 | 773 003.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 003.00 | 5 227.00 | 778 230.00 | 773 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 203.00 | 61 208.00 | | 47 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 469.00 | 1 022 413.00 | | 812 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 392.00 | 847 323.00 | | 673 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 077.00 | 175 090.00 | | 139 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 174.00 | | 9 031.00 | 563 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 100.00 | | | 488 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 061.00 | | 9 031.00 | 67 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 016.00 | 11 571.00 | | 42 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 016.00 | 11 571.00 | | 42 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 356.00 | 79 732.00 | 127 624.00 | 207 356.00 |
VI Groupe et associés | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 413.00 | 23 271.00 | 8 142.00 | 31 413.00 |
VW T.V.A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 901.00 | 307 277.00 | 127 624.00 | 434 901.00 |