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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 100.00 | | 488 100.00 | 488 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 845.00 | 29 324.00 | 17 521.00 | 46 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 759.00 | 60 124.00 | 513 635.00 | 573 759.00 |
BT Marchandises | 133 964.00 | | 133 964.00 | 133 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BZ Autres créances | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1 978.00 | | -1 978.00 | -1 978.00 |
CF Disponibilités | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 021.00 | | 200 021.00 | 200 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 779.00 | 60 124.00 | 713 655.00 | 773 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 744.00 | 179 744.00 | | 179 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 173.00 | 139 077.00 | | 190 173.00 |
DL TOTAL (I) | 378 717.00 | 327 621.00 | | 378 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 698.00 | 207 491.00 | | 127 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 953.00 | 112 599.00 | | 109 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 803.00 | 39 351.00 | | 28 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 621.00 | 75 595.00 | | 65 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 939.00 | 435 036.00 | | 334 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 655.00 | 762 657.00 | | 713 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 264.00 | 1 976.00 | 901 240.00 | 899 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 264.00 | 1 976.00 | 901 240.00 | 899 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 601.00 | 47 203.00 | | 62 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 818.00 | 812 469.00 | | 923 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 646.00 | 673 392.00 | | 733 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 173.00 | 139 077.00 | | 190 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 205.00 | | 1 553.00 | 572 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 100.00 | | | 488 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 092.00 | | 1 553.00 | 76 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 587.00 | 6 537.00 | | 53 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 587.00 | 6 537.00 | | 53 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 692.00 | 80 381.00 | 47 243.00 | 127 692.00 |
VI Groupe et associés | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 972.00 | 37 959.00 | 8 013.00 | 45 972.00 |
VW T.V.A. | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 075.00 | 284 764.00 | 47 243.00 | 332 075.00 |