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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 100.00 | | 488 100.00 | 488 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 24 808.00 | 5 992.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 261.00 | 17 208.00 | 19 053.00 | 36 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 174.00 | 42 016.00 | 521 158.00 | 563 174.00 |
BT Marchandises | 129 121.00 | | 129 121.00 | 129 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
BZ Autres créances | 89 756.00 | | 89 756.00 | 89 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 829.00 | | 178 829.00 | 178 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 395.00 | | 423 395.00 | 423 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 569.00 | 42 016.00 | 944 554.00 | 986 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 654.00 | 400 127.00 | | 304 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 090.00 | 75 957.00 | | 175 090.00 |
DL TOTAL (I) | 488 544.00 | 484 884.00 | | 488 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 910.00 | 325 448.00 | | 246 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 052.00 | 79 171.00 | | 59 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 903.00 | 38 826.00 | | 97 903.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 010.00 | 443 445.00 | | 456 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 554.00 | 928 329.00 | | 944 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 985.00 | 6 893.00 | 992 878.00 | 985 985.00 |
FG Production vendue services | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 267.00 | 6 893.00 | 993 160.00 | 986 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 208.00 | 18 977.00 | | 61 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 413.00 | 936 913.00 | | 1 022 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 323.00 | 860 956.00 | | 847 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 090.00 | 75 957.00 | | 175 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 674.00 | | 500.00 | 562 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 100.00 | | | 488 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 561.00 | | 500.00 | 66 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 611.00 | 10 404.00 | | 31 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 611.00 | 10 404.00 | | 31 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 773.00 | 79 244.00 | 167 529.00 | 246 773.00 |
VI Groupe et associés | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VP Divers | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 458.00 | 115 445.00 | 8 013.00 | 123 458.00 |
VW T.V.A. | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 010.00 | 288 481.00 | 167 529.00 | 456 010.00 |