| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AP Constructions | 157 736.00 | 157 736.00 | | 157 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 766.00 | 60 358.00 | 9 407.00 | 69 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 211.00 | 249 127.00 | 17 084.00 | 266 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 642.00 | 500 557.00 | 322 085.00 | 822 642.00 |
BT Marchandises | 304 920.00 | | 304 920.00 | 304 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
BZ Autres créances | 436 062.00 | | 436 062.00 | 436 062.00 |
CF Disponibilités | 136 879.00 | | 136 879.00 | 136 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 082.00 | | 965 082.00 | 965 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 724.00 | 500 557.00 | 1 287 168.00 | 1 787 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 553 344.00 | 453 012.00 | | 553 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 809.00 | 100 333.00 | | 156 809.00 |
DL TOTAL (I) | 718 954.00 | 562 144.00 | | 718 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 28.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 455.00 | 171 227.00 | | 290 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 351.00 | 120 584.00 | | 157 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 398.00 | 113 418.00 | | 120 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 214.00 | 405 257.00 | | 568 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 168.00 | 967 401.00 | | 1 287 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 845.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 578.00 | 6 958.00 | 1 628 536.00 | 1 621 578.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 914.00 | 6 958.00 | 1 628 872.00 | 1 621 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 000.00 | 4 452.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | 4 452.00 | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 000.00 | -4 452.00 | | -46 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 709.00 | 32 049.00 | | 54 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 164.00 | 1 533 982.00 | | 1 649 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 355.00 | 1 433 650.00 | | 1 492 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 809.00 | 100 333.00 | | 156 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 468.00 | | 22 174.00 | 800 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 486.00 | | | 286 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 539.00 | | 22 174.00 | 471 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 461.00 | 11 724.00 | | 489 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 125.00 | 11 724.00 | | 456 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 351.00 | 157 351.00 | | 157 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
UX Autres créances clients | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
VB T. V. A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VC Groupe et associés | 352 247.00 | 352 247.00 | | 352 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 412.00 | 32 008.00 | 107 403.00 | 139 412.00 |
VI Groupe et associés | 151 044.00 | 151 044.00 | | 151 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 472.00 | 536 472.00 | | 536 472.00 |
VW T.V.A. | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 625.00 | 600 222.00 | 107 403.00 | 707 625.00 |