| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AN Terrains | 21 649.00 | 8 440.00 | 13 209.00 | 21 649.00 |
AP Constructions | 181 098.00 | 159 909.00 | 21 188.00 | 181 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 047.00 | 69 058.00 | 49 988.00 | 119 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 161.00 | 179 304.00 | 199 856.00 | 379 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 991.00 | 450 049.00 | 594 942.00 | 1 044 991.00 |
BT Marchandises | 223 832.00 | | 223 832.00 | 223 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BZ Autres créances | 567 043.00 | | 567 043.00 | 567 043.00 |
CF Disponibilités | 178 565.00 | | 178 565.00 | 178 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 717.00 | | 1 002 717.00 | 1 002 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 709.00 | 450 049.00 | 1 597 660.00 | 2 047 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 871 761.00 | 871 237.00 | | 871 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 342.00 | 54 524.00 | | 119 342.00 |
DL TOTAL (I) | 999 904.00 | 934 561.00 | | 999 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 551.00 | 291 894.00 | | 312 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 201.00 | 52 810.00 | | 19 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 235.00 | 141 102.00 | | 139 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 424.00 | 102 538.00 | | 121 424.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 755.00 | 588 677.00 | | 597 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 660.00 | 1 523 238.00 | | 1 597 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 253.00 | 9 750.00 | 1 177 003.00 | 1 167 253.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 336.00 | 9 750.00 | 1 177 086.00 | 1 167 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 192.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 12 437.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 12 437.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | -83 528.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | 14 321.00 | | 16 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 184.00 | 1 288 870.00 | | 1 280 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 841.00 | 1 234 346.00 | | 1 160 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 342.00 | 54 524.00 | | 119 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 745.00 | | 49 450.00 | 1 006 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 796.00 | 18 000.00 | 1 044 991.00 | -6 796.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 796.00 | 18 000.00 | 707 752.00 | -6 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 485.00 | | | 286 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 505.00 | | 49 450.00 | 669 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -6 796.00 | | | -6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 856.00 | 65 192.00 | 18 000.00 | 402 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 520.00 | 65 192.00 | 18 000.00 | 369 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 235.00 | 139 235.00 | | 139 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
UX Autres créances clients | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VC Groupe et associés | 495 837.00 | 495 837.00 | | 495 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 455.00 | 57 749.00 | 196 936.00 | 343 455.00 |
VI Groupe et associés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 223.00 | 600 319.00 | 23 903.00 | 624 223.00 |
VW T.V.A. | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 321.00 | 337 615.00 | 196 936.00 | 623 321.00 |