| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AP Constructions | 157 736.00 | 157 736.00 | | 157 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 766.00 | 63 972.00 | 5 794.00 | 69 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 084.00 | 254 874.00 | 18 211.00 | 273 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 574.00 | 509 917.00 | 319 657.00 | 829 574.00 |
BT Marchandises | 302 316.00 | | 302 316.00 | 302 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
BZ Autres créances | 628 654.00 | | 628 654.00 | 628 654.00 |
CF Disponibilités | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 843.00 | | 1 054 843.00 | 1 054 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 416.00 | 509 917.00 | 1 374 499.00 | 1 884 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 154.00 | 553 344.00 | | 710 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 535.00 | 156 809.00 | | 116 535.00 |
DL TOTAL (I) | 835 489.00 | 718 954.00 | | 835 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 9.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 473.00 | 290 455.00 | | 281 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 231.00 | 157 351.00 | | 180 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 853.00 | 120 398.00 | | 76 853.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 011.00 | 568 214.00 | | 539 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 499.00 | 1 287 168.00 | | 1 374 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 503.00 | 460 810.00 | | 571 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 301.00 | 9 140.00 | 1 637 441.00 | 1 628 301.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 317.00 | 9 140.00 | 1 637 457.00 | 1 628 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | 46 000.00 | | 3 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | 46 000.00 | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 856.00 | -46 000.00 | | 3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 044.00 | 54 709.00 | | 31 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 057.00 | 1 649 164.00 | | 1 686 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 522.00 | 1 492 355.00 | | 1 569 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 535.00 | 156 809.00 | | 116 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 642.00 | | 6 932.00 | 822 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 486.00 | | | 286 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 712.00 | | 6 873.00 | 493 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 594.00 | | 59.00 | 15 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 557.00 | 9 360.00 | | 500 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 221.00 | 9 360.00 | | 467 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 231.00 | 180 231.00 | | 180 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
UX Autres créances clients | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VB T. V. A. | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VC Groupe et associés | 539 815.00 | 539 815.00 | | 539 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 403.00 | 32 492.00 | 74 912.00 | 107 403.00 |
VI Groupe et associés | 174 070.00 | 174 070.00 | | 174 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 679.00 | 671 027.00 | 15 652.00 | 686 679.00 |
VW T.V.A. | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 414.00 | 571 503.00 | 74 912.00 | 646 414.00 |