| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AP Constructions | 157 736.00 | 157 736.00 | | 157 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 766.00 | 67 062.00 | 2 704.00 | 69 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 644.00 | 261 695.00 | 13 948.00 | 275 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 258.00 | 519 829.00 | 312 429.00 | 832 258.00 |
BT Marchandises | 254 028.00 | | 254 028.00 | 254 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
BZ Autres créances | 775 455.00 | | 775 455.00 | 775 455.00 |
CF Disponibilités | 205 151.00 | | 205 151.00 | 205 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 008.00 | | 1 332 008.00 | 1 332 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 266.00 | 519 829.00 | 1 644 437.00 | 2 164 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 826 689.00 | 710 154.00 | | 826 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 549.00 | 116 535.00 | | 244 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 037.00 | 835 489.00 | | 1 080 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 121.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 052.00 | 281 473.00 | | 261 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 209.00 | 180 231.00 | | 145 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 717.00 | 76 853.00 | | 157 717.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 400.00 | 539 011.00 | | 564 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 437.00 | 1 374 499.00 | | 1 644 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 471.00 | 539 011.00 | | 522 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 163.00 | 6 214.00 | 1 785 377.00 | 1 779 163.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 336.00 | 6 214.00 | 1 785 550.00 | 1 779 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 3 389.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 3 389.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | 3 856.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 220.00 | 31 044.00 | | 88 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 227.00 | 1 686 057.00 | | 1 812 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 679.00 | 1 569 522.00 | | 1 567 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 549.00 | 116 535.00 | | 244 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 574.00 | | 2 684.00 | 829 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 486.00 | | | 286 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 586.00 | | 2 560.00 | 500 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 652.00 | | 124.00 | 15 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 997.00 | 9 832.00 | | 509 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 661.00 | 9 832.00 | | 476 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 912.00 | 32 983.00 | 41 929.00 | 74 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 209.00 | 145 209.00 | | 145 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
UX Autres créances clients | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VC Groupe et associés | 687 419.00 | 687 419.00 | | 687 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 323.00 | 872 546.00 | 15 777.00 | 888 323.00 |
VW T.V.A. | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 400.00 | 522 471.00 | 41 929.00 | 564 400.00 |