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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | 2 132.00 | 16 018.00 | 18 150.00 |
AP Constructions | 157 736.00 | 157 736.00 | | 157 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 561.00 | 71 832.00 | 44 729.00 | 116 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 059.00 | 137 822.00 | 239 238.00 | 377 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 745.00 | 402 857.00 | 603 888.00 | 1 006 745.00 |
BT Marchandises | 243 215.00 | | 243 215.00 | 243 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
BZ Autres créances | 470 686.00 | | 470 686.00 | 470 686.00 |
CF Disponibilités | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 350.00 | | 919 350.00 | 919 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 095.00 | 402 857.00 | 1 523 238.00 | 1 926 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 871 237.00 | 826 689.00 | | 871 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 524.00 | 244 549.00 | | 54 524.00 |
DL TOTAL (I) | 934 561.00 | 1 080 037.00 | | 934 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 894.00 | 89.00 | | 291 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 810.00 | 261 052.00 | | 52 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 102.00 | 145 209.00 | | 141 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 538.00 | 157 717.00 | | 102 538.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 677.00 | 564 400.00 | | 588 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 238.00 | 1 644 437.00 | | 1 523 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 522 471.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 394.00 | 11 793.00 | 1 261 187.00 | 1 249 394.00 |
FG Production vendue services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 729.00 | 11 793.00 | 1 261 522.00 | 1 249 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 942.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 006.00 | 1 021.00 | | 80 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 966.00 | 1 021.00 | | 95 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 529.00 | -1 021.00 | | -83 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | 88 220.00 | | 14 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 870.00 | 1 812 227.00 | | 1 288 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 346.00 | 1 567 679.00 | | 1 234 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 524.00 | 244 549.00 | | 54 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 258.00 | | 325 362.00 | 832 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 438.00 | 23 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 874.00 | 1 006 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 436.00 | 669 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 486.00 | | | 286 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 145.00 | | 304 797.00 | 503 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 777.00 | | 20 565.00 | 15 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 829.00 | 21 465.00 | 138 436.00 | 519 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 493.00 | 21 465.00 | 138 436.00 | 486 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 102.00 | 141 102.00 | | 141 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
UX Autres créances clients | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VC Groupe et associés | 400 930.00 | 400 930.00 | | 400 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 962.00 | 82 585.00 | 8 447.00 | 379 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 854.00 | | | 303 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 201.00 | 578 297.00 | 23 903.00 | 602 201.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 752.00 | 379 375.00 | 8 447.00 | 676 752.00 |