| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 405.00 | 361 684.00 | 36 721.00 | 398 405.00 |
AN Terrains | 1 618 764.00 | 64 867.00 | 1 553 897.00 | 1 618 764.00 |
AP Constructions | 19 110 559.00 | 11 340 265.00 | 7 770 294.00 | 19 110 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 488 486.00 | 28 886 071.00 | 11 602 415.00 | 40 488 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302 443.00 | 2 216 496.00 | 1 085 947.00 | 3 302 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 196 243.00 | | 2 196 243.00 | 2 196 243.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 724 911.00 | 114 586.00 | 610 325.00 | 724 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 017 602.00 | 43 815 211.00 | 25 202 391.00 | 69 017 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347 862.00 | 197 838.00 | 2 150 024.00 | 2 347 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 565 148.00 | 61 176.00 | 2 503 972.00 | 2 565 148.00 |
BT Marchandises | 6 477.00 | 887.00 | 5 590.00 | 6 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999 117.00 | 15 465.00 | 3 983 652.00 | 3 999 117.00 |
BZ Autres créances | 3 077 097.00 | 4 572.00 | 3 072 525.00 | 3 077 097.00 |
CF Disponibilités | 2 166 380.00 | | 2 166 380.00 | 2 166 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 971.00 | | 136 971.00 | 136 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 299 677.00 | 279 939.00 | 14 019 738.00 | 14 299 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 317 279.00 | 44 095 150.00 | 39 222 129.00 | 83 317 279.00 |
CU Autres participations | 1 177 793.00 | 831 243.00 | 346 550.00 | 1 177 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 648 000.00 | 5 648 000.00 | | 5 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
DH Report à nouveau | -7 489 737.00 | -6 827 486.00 | | -7 489 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 134.00 | -662 251.00 | | -1 172 134.00 |
DK Provisions réglementées | 3 119 203.00 | 3 393 385.00 | | 3 119 203.00 |
DL TOTAL (I) | 201 735.00 | 1 648 050.00 | | 201 735.00 |
DP Provisions pour risques | 399 528.00 | 770 345.00 | | 399 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 448.00 | 94 649.00 | | 88 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 976.00 | 864 994.00 | | 487 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953 155.00 | 10 967 187.00 | | 8 953 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776 607.00 | 2 664 731.00 | | 2 776 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EA Autres dettes | 26 730 995.00 | 24 379 387.00 | | 26 730 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 532 418.00 | 38 011 305.00 | | 38 532 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 222 129.00 | 40 524 349.00 | | 39 222 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 041.00 | 436 458.00 | 978 500.00 | 542 041.00 |
FD Production vendue biens | 67 394 919.00 | 26 009 468.00 | 93 404 387.00 | 67 394 919.00 |
FG Production vendue services | 332 804.00 | 230 027.00 | 562 830.00 | 332 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 269 764.00 | 26 675 953.00 | 94 945 717.00 | 68 269 764.00 |
FM Production stockée | | | 20 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 724 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 332 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 583 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 175 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 991.00 | |
GE Autres charges | | | -430 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 305 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 859.00 | 120 121.00 | | 26 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 042 790.00 | 755 158.00 | | 1 042 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 649.00 | 875 279.00 | | 1 089 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 639.00 | 371 218.00 | | 490 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 120.00 | 8 660.00 | | 35 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 114.00 | 771 190.00 | | 768 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293 873.00 | 1 151 068.00 | | 1 293 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 224.00 | -275 789.00 | | -204 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 078 956.00 | 93 216 592.00 | | 97 078 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 251 089.00 | 93 878 843.00 | | 98 251 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172 134.00 | -662 251.00 | | -1 172 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 178 399.00 | | 4 820 733.00 | 68 178 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 115.00 | 1 902 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 836 548.00 | 2 144 982.00 | 69 017 602.00 | 1 836 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 946.00 | 398 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 548.00 | 1 683 921.00 | 66 716 494.00 | 1 836 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 023.00 | | 35 328.00 | 699 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 485 878.00 | | 4 751 085.00 | 65 485 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 499.00 | | 34 320.00 | 1 993 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 573 280.00 | 4 257 672.00 | 1 964 220.00 | 40 573 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 386.00 | 42 244.00 | 335 946.00 | 655 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 917 894.00 | 4 215 429.00 | 1 628 274.00 | 39 917 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 393 385.00 | 210 910.00 | 485 092.00 | 3 393 385.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 994.00 | 273 535.00 | 650 553.00 | 864 994.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 560 348.00 | | 557 698.00 | 560 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 225.00 | 49 611.00 | 66 935.00 | 277 225.00 |
6T Sur comptes clients | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798 867.00 | 54 183.00 | 624 633.00 | 1 798 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057 246.00 | 538 629.00 | 1 760 279.00 | 6 057 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 174.00 | 717 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 454.00 | 1 042 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 953 155.00 | 8 953 155.00 | | 8 953 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 110.00 | 1 240 110.00 | | 1 240 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 347.00 | 1 212 347.00 | | 1 212 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299 323.00 | 2 299 323.00 | | 2 299 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 911.00 | | 724 911.00 | 724 911.00 |
UX Autres créances clients | 3 983 652.00 | 3 983 652.00 | | 3 983 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
VB T. V. A. | 597 836.00 | 597 836.00 | | 597 836.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 24 431 672.00 | 6 365.00 | | 24 431 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171 684.00 | 243 130.00 | 928 554.00 | 1 171 684.00 |
VP Divers | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 945.00 | 1 244 945.00 | | 1 244 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 971.00 | 136 971.00 | | 136 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 938 096.00 | 6 269 166.00 | 1 668 930.00 | 7 938 096.00 |
VW T.V.A. | 281 501.00 | 281 501.00 | | 281 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 464 297.00 | 14 038 991.00 | | 38 464 297.00 |