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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 465.00 | 451 210.00 | 4 254.00 | 455 465.00 |
AN Terrains | 1 485 339.00 | 4 659.00 | 1 480 680.00 | 1 485 339.00 |
AP Constructions | 18 359 743.00 | 12 221 341.00 | 6 138 403.00 | 18 359 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 468 935.00 | 32 199 663.00 | 11 269 272.00 | 43 468 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865 049.00 | 1 817 014.00 | 1 048 035.00 | 2 865 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 677 789.00 | | 1 677 789.00 | 1 677 789.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714 031.00 | 114 586.00 | 599 445.00 | 714 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 205 745.00 | 46 808 473.00 | 23 397 272.00 | 70 205 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233 157.00 | 323 595.00 | 4 909 562.00 | 5 233 157.00 |
BN En cours de production de biens | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 675 690.00 | 98 343.00 | 4 577 347.00 | 4 675 690.00 |
BT Marchandises | 44 919.00 | 464.00 | 44 455.00 | 44 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 666.00 | | 494 666.00 | 494 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428 392.00 | 46 915.00 | 3 381 477.00 | 3 428 392.00 |
BZ Autres créances | 6 022 352.00 | 1 272.00 | 6 021 079.00 | 6 022 352.00 |
CF Disponibilités | 5 009 567.00 | | 5 009 567.00 | 5 009 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 925.00 | | 119 925.00 | 119 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 028 653.00 | 470 589.00 | 24 558 063.00 | 25 028 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 234 397.00 | 47 279 063.00 | 47 955 335.00 | 95 234 397.00 |
CU Autres participations | 1 177 793.00 | | 1 177 793.00 | 1 177 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 648 000.00 | 5 648 000.00 | | 5 648 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
DH Report à nouveau | -4 066 981.00 | -3 482 261.00 | | -4 066 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825 825.00 | -584 719.00 | | 3 825 825.00 |
DK Provisions réglementées | 2 943 887.00 | 2 952 350.00 | | 2 943 887.00 |
DL TOTAL (I) | 8 447 134.00 | 4 629 772.00 | | 8 447 134.00 |
DP Provisions pour risques | 349 190.00 | 415 378.00 | | 349 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 957.00 | 102 657.00 | | 99 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 147.00 | 518 035.00 | | 449 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 441.00 | 137 835.00 | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 310 768.00 | 10 855 894.00 | | 20 310 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 395 482.00 | 3 445 572.00 | | 4 395 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 728.00 | 14 411.00 | | 43 728.00 |
EA Autres dettes | 14 302 634.00 | 15 659 717.00 | | 14 302 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 059 054.00 | 30 113 429.00 | | 39 059 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 955 335.00 | 35 261 236.00 | | 47 955 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869 346.00 | 88 029.00 | 2 957 375.00 | 2 869 346.00 |
FD Production vendue biens | 95 109 175.00 | 19 369 423.00 | 114 478 598.00 | 95 109 175.00 |
FG Production vendue services | 265 345.00 | 348 770.00 | 614 115.00 | 265 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 243 867.00 | 19 806 222.00 | 118 050 088.00 | 98 243 867.00 |
FM Production stockée | | | 1 744 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 557 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 367 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 745 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 208 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 802 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 960 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 690.00 | |
GE Autres charges | | | 564 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 682 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 875 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 637 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 672 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 59 556.00 | | 55.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 348.00 | 377 808.00 | | 432 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 403.00 | 437 842.00 | | 432 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 950.00 | 659 929.00 | | 314 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 418.00 | 143 047.00 | | 75 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 088.00 | 215 408.00 | | 425 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 456.00 | 1 018 383.00 | | 815 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 053.00 | -580 542.00 | | -383 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 665.00 | | | 142 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 786.00 | | | 320 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 686 062.00 | 87 127 495.00 | | 121 686 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 860 236.00 | 87 712 214.00 | | 117 860 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 825 826.00 | -584 720.00 | | 3 825 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 565 743.00 | | 4 107 491.00 | 73 565 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 575.00 | 1 893 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 467 490.00 | 70 205 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463 915.00 | 67 856 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 375.00 | | 25 090.00 | 430 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 281 103.00 | | 4 039 668.00 | 71 281 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 266.00 | | 42 733.00 | 1 854 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 416 043.00 | 3 351 714.00 | 5 073 870.00 | 48 416 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 751.00 | 26 459.00 | | 424 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 991 292.00 | 3 325 255.00 | 5 073 870.00 | 47 991 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 952 350.00 | 210 956.00 | 219 419.00 | 2 952 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 034.00 | 378 893.00 | 447 780.00 | 518 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 994.00 | 211 008.00 | 255 600.00 | 466 994.00 |
6T Sur comptes clients | 15 465.00 | 31 450.00 | | 15 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 422.00 | | 150.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235 589.00 | 242 458.00 | 892 872.00 | 1 235 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705 974.00 | 832 307.00 | 1 560 071.00 | 4 705 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 350.00 | 703 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 637 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534 064.00 | 542 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 310 768.00 | 20 310 768.00 | | 20 310 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795 943.00 | 1 795 943.00 | | 1 795 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 712.00 | 1 381 712.00 | | 1 381 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 786.00 | 320 786.00 | | 320 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 406 219.00 | | | 19 406 219.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714 031.00 | 714 031.00 | | 714 031.00 |
UX Autres créances clients | 17 580 918.00 | 17 580 918.00 | | 17 580 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 197.00 | 277 197.00 | | 277 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
VB T. V. A. | 695 467.00 | 695 467.00 | | 695 467.00 |
VC Groupe et associés | 4 469 198.00 | 4 469 198.00 | | 4 469 198.00 |
VI Groupe et associés | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 799.00 | 318 799.00 | | 318 799.00 |
VP Divers | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 535.00 | 166 535.00 | | 166 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 935.00 | 234 935.00 | | 234 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 924.00 | 119 924.00 | | 119 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 489 883.00 | 24 489 883.00 | | 24 489 883.00 |
VW T.V.A. | 730 508.00 | 730 508.00 | | 730 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 256 197.00 | 33 849 978.00 | | 53 256 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |