| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 771.00 | 393 247.00 | 11 524.00 | 404 771.00 |
AN Terrains | 1 482 915.00 | 1 504.00 | 1 481 411.00 | 1 482 915.00 |
AP Constructions | 19 170 370.00 | 12 147 194.00 | 7 023 176.00 | 19 170 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 537 977.00 | 30 993 886.00 | 11 544 092.00 | 42 537 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666 086.00 | 1 528 922.00 | 1 137 164.00 | 2 666 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 763 278.00 | | 2 763 278.00 | 2 763 278.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701 921.00 | 114 585.00 | 587 336.00 | 701 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 906 011.00 | 46 010 580.00 | 24 895 431.00 | 70 906 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520 225.00 | 274 198.00 | 2 246 027.00 | 2 520 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 167 260.00 | 58 809.00 | 2 108 451.00 | 2 167 260.00 |
BT Marchandises | 49 785.00 | 3 530.00 | 46 255.00 | 49 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 322.00 | 15 465.00 | 2 604 857.00 | 2 620 322.00 |
BZ Autres créances | 7 906 963.00 | 3 222.00 | 7 903 741.00 | 7 906 963.00 |
CF Disponibilités | 1 309 809.00 | | 1 309 809.00 | 1 309 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 663 299.00 | 355 225.00 | 16 308 074.00 | 16 663 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 569 310.00 | 46 365 805.00 | 41 203 505.00 | 87 569 310.00 |
CU Autres participations | 1 177 793.00 | 831 243.00 | 346 550.00 | 1 177 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 648 000.00 | 5 648 000.00 | | 5 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
DH Report à nouveau | -8 661 870.00 | -7 489 737.00 | | -8 661 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 391.00 | -1 172 134.00 | | -1 020 391.00 |
DK Provisions réglementées | 3 119 203.00 | 3 119 203.00 | | 3 119 203.00 |
DL TOTAL (I) | -818 655.00 | 201 735.00 | | -818 655.00 |
DP Provisions pour risques | 741 394.00 | 399 528.00 | | 741 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 205.00 | 88 448.00 | | 98 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 599.00 | 487 976.00 | | 839 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 428.00 | 68 121.00 | | 107 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560 738.00 | 8 953 155.00 | | 10 560 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 585.00 | 2 776 607.00 | | 2 768 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 541.00 | | |
EA Autres dettes | 27 745 809.00 | 26 730 995.00 | | 27 745 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 182 561.00 | 38 532 418.00 | | 41 182 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 203 504.00 | 39 222 129.00 | | 41 203 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 444.00 | 236 392.00 | 1 868 836.00 | 1 632 444.00 |
FD Production vendue biens | 73 039 749.00 | 14 932 572.00 | 87 972 321.00 | 73 039 749.00 |
FG Production vendue services | 343 944.00 | 301 365.00 | 645 309.00 | 343 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 016 137.00 | 15 470 329.00 | 90 486 466.00 | 75 016 137.00 |
FM Production stockée | | | -397 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 596 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 511 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 929 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 604 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 891 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 531.00 | 26 859.00 | | 97 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 152.00 | 20 000.00 | | 79 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 042 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 683.00 | 1 089 649.00 | | 176 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 883.00 | 490 639.00 | | 367 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 194.00 | 35 120.00 | | 88 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 757.00 | 768 114.00 | | 9 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 833.00 | 1 293 873.00 | | 465 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 150.00 | -204 224.00 | | -289 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 987 418.00 | 97 078 956.00 | | 90 987 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 007 809.00 | 98 251 089.00 | | 92 007 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 391.00 | -1 172 134.00 | | -1 020 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 017 602.00 | | 6 121 340.00 | 69 017 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 700.00 | 1 880 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 755 720.00 | 1 477 212.00 | 70 906 011.00 | 2 755 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 720.00 | 1 416 512.00 | 68 620 626.00 | 2 755 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 405.00 | | 6 366.00 | 398 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 716 494.00 | | 6 076 364.00 | 66 716 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 704.00 | | 38 610.00 | 1 902 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 866 733.00 | 3 533 998.00 | 1 335 978.00 | 42 866 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 684.00 | 31 563.00 | | 361 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 505 049.00 | 3 502 435.00 | 1 335 978.00 | 42 505 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 119 203.00 | | | 3 119 203.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 976.00 | 690 914.00 | 339 291.00 | 487 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 901.00 | 171 228.00 | 94 592.00 | 259 901.00 |
6T Sur comptes clients | 15 465.00 | 18 282.00 | 18 282.00 | 15 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 572.00 | | 1 350.00 | 4 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 417.00 | 189 510.00 | 116 873.00 | 1 228 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835 596.00 | 880 424.00 | 456 164.00 | 4 835 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852 385.00 | 437 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560 738.00 | 10 560 738.00 | | 10 560 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 462.00 | 1 330 462.00 | | 1 330 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 017.00 | 993 017.00 | | 993 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769 413.00 | 2 769 413.00 | | 2 769 413.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 921.00 | 1.00 | 701 920.00 | 701 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 857.00 | 2 604 857.00 | | 2 604 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
VB T. V. A. | 504 355.00 | 504 355.00 | | 504 355.00 |
VC Groupe et associés | 4 898 849.00 | 4 898 849.00 | | 4 898 849.00 |
VI Groupe et associés | 24 976 397.00 | 2 000 000.00 | | 24 976 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928 554.00 | 928 554.00 | | 928 554.00 |
VP Divers | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513 607.00 | 1 513 607.00 | | 1 513 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 934.00 | 88 934.00 | | 88 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 319 040.00 | 10 601 655.00 | 717 385.00 | 11 319 040.00 |
VW T.V.A. | 350 774.00 | 350 774.00 | | 350 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 075 133.00 | 18 098 736.00 | | 41 075 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | 202.00 | | 214.00 |