| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 275.00 | 2 652.00 | 8 623.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 017.00 | 179 530.00 | 89 487.00 | 269 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 729.00 | 183 582.00 | 105 146.00 | 288 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 061.00 | | 218 061.00 | 218 061.00 |
BZ Autres créances | 40 979.00 | | 40 978.00 | 40 979.00 |
CF Disponibilités | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 896.00 | | 318 896.00 | 318 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 625.00 | 183 582.00 | 424 043.00 | 607 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -37 091.00 | -75 198.00 | | -37 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 402.00 | 38 107.00 | | 16 402.00 |
DL TOTAL (I) | 136 631.00 | 120 229.00 | | 136 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 454.00 | 89 725.00 | | 84 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | 7 538.00 | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 607.00 | 56 331.00 | | 51 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 777.00 | 106 526.00 | | 144 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 412.00 | 260 120.00 | | 287 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 043.00 | 380 349.00 | | 424 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 270.00 | 260 120.00 | | 229 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 419.00 | | 50 550.00 | 279 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 240.00 | 288 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 240.00 | 280 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 132.00 | | 50 400.00 | 271 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 150.00 | 1 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 012.00 | 22 897.00 | 27 326.00 | 188 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 612.00 | 22 897.00 | 27 326.00 | 186 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 218 061.00 | 218 061.00 | | 218 061.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 454.00 | 26 312.00 | 58 142.00 | 84 454.00 |
VI Groupe et associés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 16.00 | | 16 281.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 453.00 | 274 453.00 | | 274 453.00 |
VW T.V.A. | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 412.00 | 229 270.00 | 58 142.00 | 287 412.00 |