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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 968.00 | 8 844.00 | 7 124.00 | 15 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 592.00 | 142 621.00 | 133 971.00 | 276 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 098.00 | 152 865.00 | 148 233.00 | 301 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 011.00 | | 227 011.00 | 227 011.00 |
BZ Autres créances | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 231 859.00 | | 231 859.00 | 231 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 242.00 | | 504 242.00 | 504 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 339.00 | 152 865.00 | 652 475.00 | 805 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 795.00 | 102 000.00 | | 71 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 878.00 | -20 689.00 | | -14 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 024.00 | 50 606.00 | | 77 024.00 |
DL TOTAL (I) | 189 261.00 | 187 237.00 | | 189 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 421.00 | 82 444.00 | | 138 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 6 517.00 | | 1 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 320.00 | 50 708.00 | | 76 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 355.00 | 134 312.00 | | 206 355.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 214.00 | 273 980.00 | | 463 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 475.00 | 461 217.00 | | 652 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 597.00 | 222 353.00 | | 371 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 725.00 | | 114 272.00 | 248 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 900.00 | 301 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 900.00 | 292 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 259.00 | | 114 200.00 | 240 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | 72.00 | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 149.00 | 44 316.00 | 29 600.00 | 138 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 749.00 | 44 316.00 | 29 600.00 | 136 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 227 011.00 | 227 011.00 | | 227 011.00 |
VB T. V. A. | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 423.00 | 46 804.00 | 91 618.00 | 138 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 520.00 | 264 520.00 | | 264 520.00 |
VW T.V.A. | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 455.00 | 332 836.00 | 91 618.00 | 424 455.00 |