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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 968.00 | 14 535.00 | 1 433.00 | 15 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 593.00 | 170 014.00 | 69 579.00 | 239 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 993.00 | 185 949.00 | 78 044.00 | 263 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 762.00 | | 281 762.00 | 281 762.00 |
BZ Autres créances | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CF Disponibilités | 158 595.00 | | 158 595.00 | 158 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 780.00 | | 471 780.00 | 471 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 772.00 | 185 949.00 | 549 824.00 | 735 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 163.00 | 42 146.00 | | 62 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 124.00 | 40 018.00 | | 43 124.00 |
DL TOTAL (I) | 232 402.00 | 209 279.00 | | 232 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 062.00 | 119 306.00 | | 80 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 088.00 | 82 123.00 | | 87 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 497.00 | 154 689.00 | | 143 497.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | 1 925.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 421.00 | 359 756.00 | | 317 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 824.00 | 569 035.00 | | 549 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 427.00 | 279 698.00 | | 270 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 617.00 | | 703.00 | 330 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 329.00 | 263 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 179.00 | 255 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 059.00 | | 679.00 | 322 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | 24.00 | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 314.00 | 43 694.00 | 62 060.00 | 204 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 914.00 | 43 694.00 | 62 060.00 | 202 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 281 762.00 | 281 762.00 | | 281 762.00 |
VB T. V. A. | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 060.00 | 33 068.00 | 46 992.00 | 80 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 217.00 | 315 217.00 | | 315 217.00 |
VW T.V.A. | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 419.00 | 270 427.00 | 46 992.00 | 317 419.00 |