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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 968.00 | 5 544.00 | 10 424.00 | 15 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 292.00 | 131 205.00 | 93 087.00 | 224 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 725.00 | 138 149.00 | 110 576.00 | 248 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 357.00 | | 163 357.00 | 163 357.00 |
BZ Autres créances | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CF Disponibilités | 158 429.00 | | 158 429.00 | 158 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 641.00 | | 350 641.00 | 350 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 366.00 | 138 149.00 | 461 217.00 | 599 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 689.00 | -37 091.00 | | -20 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 606.00 | 16 402.00 | | 50 606.00 |
DL TOTAL (I) | 187 237.00 | 136 631.00 | | 187 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 444.00 | 84 454.00 | | 82 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517.00 | 6 574.00 | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 708.00 | 51 607.00 | | 50 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 312.00 | 144 777.00 | | 134 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 980.00 | 287 412.00 | | 273 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 217.00 | 424 043.00 | | 461 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 353.00 | 229 270.00 | | 222 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 729.00 | | 47 687.00 | 288 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 691.00 | 248 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 691.00 | 240 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 292.00 | | 47 658.00 | 280 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | 29.00 | 2 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 582.00 | 29 542.00 | 74 975.00 | 183 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 182.00 | 29 542.00 | 74 975.00 | 182 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 163 357.00 | 163 357.00 | | 163 357.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 445.00 | 30 817.00 | 51 628.00 | 82 445.00 |
VI Groupe et associés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 278.00 | 194 278.00 | | 194 278.00 |
VW T.V.A. | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 982.00 | 222 353.00 | 51 628.00 | 273 982.00 |