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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 968.00 | 12 144.00 | 3 824.00 | 15 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 092.00 | 190 770.00 | 115 322.00 | 306 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 618.00 | 204 314.00 | 126 304.00 | 330 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 268.00 | | 199 268.00 | 199 268.00 |
BZ Autres créances | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 632.00 | | 202 632.00 | 202 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 731.00 | | 442 731.00 | 442 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 348.00 | 204 314.00 | 569 035.00 | 773 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 146.00 | -14 878.00 | | 42 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 018.00 | 77 024.00 | | 40 018.00 |
DL TOTAL (I) | 209 279.00 | 189 261.00 | | 209 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 306.00 | 138 421.00 | | 119 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 1 735.00 | | 1 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | 76 320.00 | | 82 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 689.00 | 206 355.00 | | 154 689.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 1 622.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 756.00 | 463 214.00 | | 359 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 035.00 | 652 475.00 | | 569 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 698.00 | 371 597.00 | | 279 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 097.00 | | 93 860.00 | 301 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 340.00 | 330 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 340.00 | 322 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 559.00 | | 93 840.00 | 292 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | 20.00 | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 865.00 | 51 449.00 | | 152 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 465.00 | 51 449.00 | | 151 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 199 268.00 | 199 268.00 | | 199 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 308.00 | 39 248.00 | 80 060.00 | 119 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 257.00 | 242 257.00 | | 242 257.00 |
VW T.V.A. | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 757.00 | 279 698.00 | 80 060.00 | 359 757.00 |