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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 978.00 | 15 466.00 | 9 512.00 | 24 978.00 |
AH Fonds commercial | 212 929.00 | | 212 929.00 | 212 929.00 |
AP Constructions | 401 895.00 | 242 389.00 | 159 507.00 | 401 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 679.00 | 199 596.00 | 71 083.00 | 270 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 325.00 | 172 591.00 | 60 734.00 | 233 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 589.00 | 671 457.00 | 517 132.00 | 1 188 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 863.00 | | 180 863.00 | 180 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 045.00 | 28 824.00 | 376 221.00 | 405 045.00 |
BZ Autres créances | 227 251.00 | | 227 251.00 | 227 251.00 |
CF Disponibilités | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 400.00 | 28 824.00 | 820 575.00 | 849 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 989.00 | 700 282.00 | 1 337 707.00 | 2 037 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 110.00 | 180 110.00 | | 180 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 716.00 | 121 716.00 | | 121 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DH Report à nouveau | -41 634.00 | -49 554.00 | | -41 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 325.00 | 7 919.00 | | 27 325.00 |
DL TOTAL (I) | 294 115.00 | 266 791.00 | | 294 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 196.00 | 458 496.00 | | 390 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 421.00 | 42 231.00 | | 42 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 714.00 | 382 143.00 | | 381 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 624.00 | 141 995.00 | | 157 624.00 |
EA Autres dettes | 71 638.00 | 36 494.00 | | 71 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 592.00 | 1 061 359.00 | | 1 043 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 707.00 | 1 328 149.00 | | 1 337 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 645.00 | | 27 168.00 | 1 175 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 224.00 | 1 188 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 224.00 | 905 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 038.00 | | 869.00 | 237 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 824.00 | | 26 299.00 | 893 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 416.00 | 89 297.00 | 7 256.00 | 589 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 498.00 | 2 967.00 | | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 502.00 | 86 330.00 | 7 256.00 | 535 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 101.00 | 2 277.00 | 28 824.00 | 31 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 101.00 | 2 277.00 | 28 824.00 | 31 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 101.00 | 2 277.00 | 28 824.00 | 31 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 714.00 | 381 714.00 | | 381 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 405 045.00 | 405 045.00 | | 405 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 763.00 | 113 918.00 | 194 845.00 | 308 763.00 |
VI Groupe et associés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 204.00 | | | 141 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 502.00 | 183 502.00 | | 183 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 579.00 | 650 518.00 | 3 062.00 | 653 579.00 |
VW T.V.A. | 114 492.00 | 114 492.00 | | 114 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 592.00 | 848 747.00 | 194 845.00 | 1 043 592.00 |