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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 469.00 | 20 630.00 | 9 839.00 | 30 469.00 |
AH Fonds commercial | 417 999.00 | | 417 999.00 | 417 999.00 |
AN Terrains | 6 109.00 | 928.00 | 5 181.00 | 6 109.00 |
AP Constructions | 463 676.00 | 275 966.00 | 187 710.00 | 463 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 231.00 | 215 064.00 | 96 167.00 | 311 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 120.00 | 138 006.00 | 89 114.00 | 227 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 900.00 | 650 594.00 | 840 306.00 | 1 490 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 101.00 | | 141 101.00 | 141 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 431.00 | 122 039.00 | 463 392.00 | 585 431.00 |
BZ Autres créances | 339 455.00 | | 339 455.00 | 339 455.00 |
CF Disponibilités | 500 325.00 | | 500 325.00 | 500 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 503.00 | 122 039.00 | 1 469 464.00 | 1 591 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 403.00 | 772 633.00 | 2 309 770.00 | 3 082 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 570.00 | 180 110.00 | | 231 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 256.00 | 121 716.00 | | 493 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 726.00 | 3 691.00 | | 6 726.00 |
DG Autres réserves | 86 384.00 | 28 727.00 | | 86 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 227.00 | 60 692.00 | | 150 227.00 |
DL TOTAL (I) | 968 163.00 | 394 936.00 | | 968 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 485.00 | 523 036.00 | | 515 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 297.00 | 54 472.00 | | 45 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 641.00 | 236 125.00 | | 360 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 241.00 | 278 102.00 | | 295 241.00 |
EA Autres dettes | 124 943.00 | 159 112.00 | | 124 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 607.00 | 1 250 847.00 | | 1 341 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 770.00 | 1 645 783.00 | | 2 309 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 704.00 | | 105 704.00 | 105 704.00 |
FG Production vendue services | 3 467 777.00 | | 3 467 777.00 | 3 467 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 481.00 | | 3 573 481.00 | 3 573 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 085.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 63 796.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 810.00 | 63 796.00 | | 27 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 201.00 | 1 217.00 | | 28 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 201.00 | 64 739.00 | | 28 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -943.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 050.00 | 22 028.00 | | 52 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 804.00 | 2 667 420.00 | | 3 614 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 577.00 | 2 606 728.00 | | 3 464 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 227.00 | 60 692.00 | | 150 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 797.00 | | 468 675.00 | 1 023 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572.00 | 5 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 1 490 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 818.00 | | 213 650.00 | 234 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 535.00 | | 254 720.00 | 782 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 444.00 | | 305.00 | 6 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 509.00 | 117 085.00 | | 533 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 886.00 | 4 745.00 | | 15 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 623.00 | 112 340.00 | | 517 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 624.00 | 7 415.00 | | 114 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 624.00 | 7 415.00 | | 114 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 624.00 | 7 415.00 | | 114 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 641.00 | 360 641.00 | | 360 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 943.00 | 124 943.00 | | 124 943.00 |
UP Prêts | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 585 431.00 | 585 431.00 | | 585 431.00 |
VB T. V. A. | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
VC Groupe et associés | 135 633.00 | 135 633.00 | | 135 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 975.00 | 220 323.00 | 285 653.00 | 505 975.00 |
VI Groupe et associés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 789.00 | 135 789.00 | | 135 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 645.00 | 954 645.00 | | 954 645.00 |
VW T.V.A. | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 607.00 | 1 055 955.00 | 285 653.00 | 1 341 607.00 |