| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 155.00 | 137 155.00 | | 137 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 209.00 | 174 100.00 | 48 109.00 | 222 209.00 |
AX Avances et acomptes | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 526 337.00 | | 25 526 337.00 | 25 526 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 041 167.00 | 2 097 644.00 | 90 943 523.00 | 93 041 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 402.00 | | 3 457 402.00 | 3 457 402.00 |
BZ Autres créances | 1 964 547.00 | | 1 964 547.00 | 1 964 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CF Disponibilités | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 609.00 | | 5 533 608.00 | 5 533 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 574 776.00 | 2 097 644.00 | 96 477 132.00 | 98 574 776.00 |
CU Autres participations | 67 025 690.00 | 1 786 390.00 | 65 239 301.00 | 67 025 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 155.00 | 137 155.00 | | 137 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 009 521.00 | 8 751 763.00 | | 10 009 521.00 |
DH Report à nouveau | | -517 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 614.00 | 1 775 466.00 | | 972 614.00 |
DK Provisions réglementées | 1 628 920.00 | 1 628 920.00 | | 1 628 920.00 |
DL TOTAL (I) | 13 711 055.00 | 12 738 441.00 | | 13 711 055.00 |
DP Provisions pour risques | 1 048 676.00 | 50 000.00 | | 1 048 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048 676.00 | 50 000.00 | | 1 048 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 824 265.00 | 26 642 728.00 | | 23 824 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 463 578.00 | 50 243 026.00 | | 50 463 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 794.00 | 1 402 013.00 | | 899 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 661.00 | | | 155 661.00 |
EA Autres dettes | 6 369 573.00 | 5 898 597.00 | | 6 369 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 717 401.00 | 84 186 364.00 | | 81 717 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 477 132.00 | 96 974 805.00 | | 96 477 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 463 578.00 | | | 50 463 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 637 617.00 | | 4 637 617.00 | 4 637 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 617.00 | | 4 637 617.00 | 4 637 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043 676.00 | |
GE Autres charges | | | 40 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 328 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 843 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 927.00 | 236 258.00 | | 18 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 000.00 | 259 952.00 | | 1 162 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 010.00 | 259 952.00 | | 1 162 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143 083.00 | -23 694.00 | | -1 143 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 776.00 | 130 857.00 | | 337 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 981.00 | 7 605 957.00 | | 9 144 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 172 366.00 | 5 830 491.00 | | 8 172 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 614.00 | 1 775 466.00 | | 972 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 006 429.00 | | 6 698 082.00 | 93 006 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 663 344.00 | 92 611 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 663 344.00 | 93 041 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 216.00 | | 75 203.00 | 217 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 652 059.00 | | 6 622 879.00 | 92 652 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 696.00 | 24 559.00 | | 286 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 541.00 | 24 559.00 | | 149 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 628 920.00 | | | 1 628 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 1 043 676.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 150.00 | 843 390.00 | 87 150.00 | 1 030 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709 070.00 | 1 887 065.00 | 132 150.00 | 2 709 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 794.00 | 899 794.00 | | 899 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 19.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283 143.00 | 1 283 143.00 | | 1 283 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 437 542.00 | 6 437 542.00 | | 6 437 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 526 337.00 | 9 835 544.00 | 15 690 793.00 | 25 526 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 457 402.00 | 3 457 402.00 | | 3 457 402.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VC Groupe et associés | 207 656.00 | 207 656.00 | | 207 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 824 265.00 | 22 824 265.00 | 1 000 000.00 | 23 824 265.00 |
VI Groupe et associés | 50 386 525.00 | 50 386 525.00 | | 50 386 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032 378.00 | 1 032 378.00 | | 1 032 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 188.00 | 790 188.00 | | 790 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 093 805.00 | 15 388 612.00 | 15 705 193.00 | 31 093 805.00 |
VW T.V.A. | 137 642.00 | 137 642.00 | | 137 642.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 26 904.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 789 187.00 | 80 789 188.00 | 1 000 000.00 | 81 789 187.00 |