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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | 7 621.00 | 15 179.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 890.00 | 70 474.00 | 70 426.00 | 140 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 052 954.00 | | 19 052 954.00 | 19 052 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 355.00 | | 384 355.00 | 384 355.00 |
BZ Autres créances | 114 458.00 | | 114 458.00 | 114 458.00 |
CF Disponibilités | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 077.00 | | 641 077.00 | 641 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 651 405.00 | 605 504.00 | 59 055 022.00 | 59 651 405.00 |
CU Autres participations | 39 734 169.00 | 617 489.00 | 39 216 671.00 | 39 734 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 30 376 264.00 | 10 982 135.00 | | 30 376 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345 632.00 | 22 094 129.00 | | 5 345 632.00 |
DL TOTAL (I) | 36 021 880.00 | 34 176 264.00 | | 36 021 880.00 |
DP Provisions pour risques | 356 049.00 | 990 288.00 | | 356 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 049.00 | 990 288.00 | | 356 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 181 967.00 | 16 166 548.00 | | 15 181 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142 631.00 | 7 065 759.00 | | 6 142 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 289.00 | 1 187 002.00 | | 413 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 730.00 | 1 449 196.00 | | 21 730.00 |
EA Autres dettes | 118 260.00 | 201 511.00 | | 118 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 877 877.00 | 26 070 016.00 | | 21 877 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 055 822.00 | 61 236 568.00 | | 59 055 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 946 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 782 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 828 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 646 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 118 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 318.00 | 42 901 349.00 | | 272 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 318.00 | 42 901 349.00 | | 272 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 812.00 | 25 769 303.00 | | 37 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 812.00 | 25 778 799.00 | | 37 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 506.00 | 17 122 559.00 | | 234 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | -4 314 773.00 | | 7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 627 425.00 | 48 912 417.00 | | 8 627 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 794.00 | 24 818 288.00 | | 3 281 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 345 632.00 | 22 094 120.00 | | 5 345 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 151 246.00 | | 4 206 503.00 | 58 151 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 336 237.00 | 58 840 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347 421.00 | 59 010 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 184.00 | 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 160.00 | | 13 823.00 | 138 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 090 286.00 | | 4 102 500.00 | 57 090 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 706.00 | 28 389.00 | | 49 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 7 600.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 686.00 | 20 789.00 | | 49 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990 288.00 | | 634 239.00 | 990 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 939.00 | | 27 450.00 | 544 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 227.00 | | 661 689.00 | 1 636 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 289.00 | 413 289.00 | | 413 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 052 954.00 | | 19 052 954.00 | 19 052 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
UX Autres créances clients | 384 355.00 | 384 355.00 | | 384 355.00 |
VB T. V. A. | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 181 967.00 | 14 011 967.00 | 1 170 000.00 | 16 181 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 099 186.00 | 6 099 186.00 | | 3 099 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 627 276.00 | 569 971.00 | 19 067 305.00 | 19 627 276.00 |
VW T.V.A. | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 877 877.00 | 20 707 877.00 | 1 170 000.00 | 21 877 877.00 |