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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 565.00 | 167 589.00 | 27 975.00 | 195 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 632.00 | 27 429.00 | 11 203.00 | 38 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 889.00 | 264 704.00 | 84 185.00 | 348 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 592 546.00 | | 14 592 546.00 | 14 592 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 779 987.00 | 683 278.00 | 60 096 709.00 | 60 779 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 620.00 | | 697 620.00 | 697 620.00 |
BZ Autres créances | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
CF Disponibilités | 1 057 231.00 | | 1 057 231.00 | 1 057 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 862.00 | | 1 910 862.00 | 1 910 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 690 849.00 | 683 278.00 | 62 007 571.00 | 62 690 849.00 |
CU Autres participations | 45 415 019.00 | 223 556.00 | 45 191 463.00 | 45 415 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 072.00 | | | 355 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 31 231 606.00 | 32 821 896.00 | | 31 231 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730 110.00 | 1 109 710.00 | | 2 730 110.00 |
DL TOTAL (I) | 35 416 788.00 | 35 031 606.00 | | 35 416 788.00 |
DP Provisions pour risques | 618 599.00 | 310 637.00 | | 618 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 599.00 | 310 637.00 | | 618 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 446 626.00 | 19 589 204.00 | | 18 446 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286 866.00 | 6 501 602.00 | | 6 286 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 628.00 | 346 002.00 | | 335 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 078.00 | 623.00 | | 884 078.00 |
EA Autres dettes | 18 986.00 | 105 753.00 | | 18 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 972 184.00 | 26 543 185.00 | | 25 972 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 007 571.00 | 61 885 428.00 | | 62 007 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 286 866.00 | | | 6 286 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 715.00 | | 2 394 715.00 | 2 394 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 715.00 | | 2 394 715.00 | 2 394 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 820 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 638 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 530.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | 530.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 930.00 | -530.00 | | 29 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 036.00 | -1 980.00 | | -7 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 832 180.00 | 3 206 528.00 | | 7 832 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 069.00 | 2 096 819.00 | | 5 102 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730 110.00 | 1 109 710.00 | | 2 730 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 590 722.00 | | 35 977 677.00 | 61 590 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 535 802.00 | 60 068 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 651 201.00 | 60 779 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 399.00 | 483 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | 172 765.00 | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 208.00 | | 450 656.00 | 148 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 419 714.00 | | 35 321 306.00 | 61 419 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 326.00 | 361 396.00 | | 98 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 152 368.00 | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 105.00 | 209 028.00 | | 83 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 637.00 | 556 296.00 | 248 334.00 | 305 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 408.00 | 58 450.00 | 345 302.00 | 510 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 045.00 | 614 745.00 | 593 636.00 | 816 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 628.00 | 335 628.00 | | 335 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 557.00 | 279 557.00 | | 279 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 311.00 | 230 311.00 | | 230 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 592 546.00 | | 14 592 546.00 | 14 592 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
UX Autres créances clients | 697 620.00 | 697 620.00 | | 697 620.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VC Groupe et associés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 846 626.00 | 12 615 809.00 | 3 070 817.00 | 16 846 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 243 421.00 | 6 243 421.00 | | 6 243 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 461 018.00 | 853 631.00 | 14 607 387.00 | 15 461 018.00 |
VW T.V.A. | 342 767.00 | 342 767.00 | | 342 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 972 184.00 | 21 741 368.00 | 3 070 817.00 | 25 972 184.00 |