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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | 15 221.00 | 7 579.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 339.00 | 83 105.00 | 62 234.00 | 145 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 792 674.00 | | 17 792 674.00 | 17 792 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 590 722.00 | 608 735.00 | 60 981 988.00 | 61 590 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 243.00 | | 142 243.00 | 142 243.00 |
BZ Autres créances | 448 958.00 | | 448 958.00 | 448 958.00 |
CF Disponibilités | 117 884.00 | | 117 884.00 | 117 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 355.00 | | 194 355.00 | 194 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 440.00 | | 903 440.00 | 903 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 494 162.00 | 608 735.00 | 61 885 428.00 | 62 494 162.00 |
CU Autres participations | 43 567 262.00 | 510 408.00 | 43 056 854.00 | 43 567 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 32 821 896.00 | 30 376 264.00 | | 32 821 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 710.00 | 5 345 632.00 | | 1 109 710.00 |
DL TOTAL (I) | 35 031 606.00 | 36 821 896.00 | | 35 031 606.00 |
DP Provisions pour risques | 310 637.00 | 356 049.00 | | 310 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 637.00 | 356 049.00 | | 310 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 589 204.00 | 15 181 967.00 | | 19 589 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 501 602.00 | 6 142 631.00 | | 6 501 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 002.00 | 413 289.00 | | 346 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | 21 730.00 | | 623.00 |
EA Autres dettes | 105 753.00 | 118 260.00 | | 105 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 543 185.00 | 21 877 877.00 | | 26 543 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 885 428.00 | 59 055 822.00 | | 61 885 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 981 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | 37 812.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 37 812.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 234 506.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | 7 681.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 528.00 | 8 627 426.00 | | 3 206 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 818.00 | 3 281 794.00 | | 2 096 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 710.00 | 5 345 632.00 | | 1 109 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 010 329.00 | | 7 042 361.00 | 59 010 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 461 253.00 | 61 419 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 461 968.00 | 61 590 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 148 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 899.00 | | 8 025.00 | 140 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 846 630.00 | | 7 034 337.00 | 58 846 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 095.00 | 20 417.00 | 185.00 | 78 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 621.00 | 7 600.00 | | 7 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 474.00 | 12 817.00 | 185.00 | 70 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 049.00 | 758 639.00 | 804 051.00 | 356 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 577 789.00 | | 7 080.00 | 2 577 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933 838.00 | 758 639.00 | 811 131.00 | 2 933 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 002.00 | 346 002.00 | | 346 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 753.00 | 105 753.00 | | 105 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 792 674.00 | | 17 792 674.00 | 17 792 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
UX Autres créances clients | 142 243.00 | 142 243.00 | | 142 243.00 |
VB T. V. A. | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
VC Groupe et associés | 380 377.00 | 380 377.00 | | 380 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 589 204.00 | 12 678 000.00 | 1 496 204.00 | 19 589 204.00 |
VI Groupe et associés | 6 460 137.00 | 6 460 137.00 | | 6 460 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 355.00 | 194 355.00 | | 194 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 592 842.00 | 785 556.00 | 17 807 286.00 | 18 592 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 545 165.00 | 19 633 960.00 | 1 496 204.00 | 26 545 165.00 |