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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 780.00 | 195 156.00 | 27 623.00 | 222 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 623.00 | 31 691.00 | 7 932.00 | 39 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 158.00 | 294 597.00 | 66 561.00 | 361 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 681 816.00 | | 18 681 816.00 | 18 681 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 375 908.00 | 745 201.00 | 64 630 706.00 | 65 375 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 821.00 | | 945 821.00 | 945 821.00 |
BZ Autres créances | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CF Disponibilités | 704 602.00 | | 704 602.00 | 704 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 933.00 | | 1 791 933.00 | 1 791 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 175 041.00 | 745 201.00 | 66 429 840.00 | 67 175 041.00 |
CU Autres participations | 45 969 707.00 | 223 757.00 | 45 745 950.00 | 45 969 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 072.00 | 355 072.00 | | 355 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 31 161 716.00 | 31 231 606.00 | | 31 161 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563 717.00 | 2 730 110.00 | | 2 563 717.00 |
DL TOTAL (I) | 35 180 505.00 | 35 416 788.00 | | 35 180 505.00 |
DP Provisions pour risques | 585 772.00 | 618 599.00 | | 585 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 772.00 | 618 599.00 | | 585 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 702 512.00 | 18 446 626.00 | | 11 702 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 048 164.00 | 6 286 866.00 | | 18 048 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 432.00 | 335 628.00 | | 409 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 872.00 | 884 078.00 | | 483 872.00 |
EA Autres dettes | 19 583.00 | 18 986.00 | | 19 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 663 563.00 | 25 972 184.00 | | 30 663 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 429 840.00 | 62 007 571.00 | | 66 429 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 249.00 | | 2 543 249.00 | 2 543 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 249.00 | | 2 543 249.00 | 2 543 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 969 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 710 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 913.00 | 35 000.00 | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | 35 000.00 | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | 70.00 | | 3 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555.00 | 5 000.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | 5 070.00 | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 292.00 | 29 930.00 | | -4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 620 366.00 | 7 832 180.00 | | 7 620 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 649.00 | 5 102 070.00 | | 5 056 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563 717.00 | 2 730 110.00 | | 2 563 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 779 988.00 | | 4 686 486.00 | 60 779 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 052.00 | 64 711 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 564.00 | 65 375 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 512.00 | 408 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 565.00 | | 27 215.00 | 195 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 465.00 | | 13 260.00 | 483 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 068 007.00 | | 4 646 011.00 | 60 068 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 722.00 | 62 656.00 | 934.00 | 459 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 589.00 | 27 567.00 | | 167 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 133.00 | 35 089.00 | 934.00 | 292 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 599.00 | 412 174.00 | 445 001.00 | 618 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 556.00 | 3 271.00 | 3 071.00 | 223 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 154.00 | 415 446.00 | 448 072.00 | 842 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 432.00 | 409 432.00 | | 409 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 189.00 | 268 189.00 | | 268 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 775.00 | 186 775.00 | | 186 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 681 816.00 | 18 681 816.00 | | 18 681 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
UX Autres créances clients | 945 821.00 | 945 821.00 | | 945 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 102 512.00 | 6 907 000.00 | 3 195 512.00 | 10 102 512.00 |
VI Groupe et associés | 18 004 719.00 | 18 004 719.00 | | 18 004 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 783 988.00 | 19 769 147.00 | 14 841.00 | 19 783 988.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 663 562.00 | 27 468 050.00 | 3 195 512.00 | 30 663 562.00 |