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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 779.00 | | 1 431 779.00 | 1 431 779.00 |
CF Disponibilités | 709 785.00 | | 709 785.00 | 709 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 785.00 | | 709 785.00 | 709 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 565.00 | | 2 141 565.00 | 2 141 565.00 |
CU Autres participations | 1 231 779.00 | | 1 231 779.00 | 1 231 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 756 278.00 | 1 406 757.00 | | 1 756 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 690.00 | 349 521.00 | | 349 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 169.00 | 1 791 478.00 | | 2 141 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 384.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 396.00 | 384.00 | | 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 565.00 | 1 791 862.00 | | 2 141 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 221.00 | | | 200 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 221.00 | | | 200 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 061.00 | 351 053.00 | | 551 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 371.00 | 1 532.00 | | 201 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 690.00 | 349 521.00 | | 349 690.00 |