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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 212 231.00 | | 1 212 231.00 | 1 212 231.00 |
BF Prêts | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 440.00 | | 2 457 440.00 | 2 457 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 696.00 | | 594 696.00 | 594 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 696.00 | | 594 696.00 | 594 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 136.00 | | 3 052 136.00 | 3 052 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 224 617.00 | | | 1 224 617.00 |
CU Autres participations | 1 232 823.00 | | 1 232 823.00 | 1 232 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 609 805.00 | 2 605 375.00 | | 2 609 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 131.00 | 4 430.00 | | 407 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 136.00 | 2 645 005.00 | | 3 052 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 990.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 1 772.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 136.00 | 2 646 777.00 | | 3 052 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 359.00 | 6 874.00 | | 407 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228.00 | 2 444.00 | | 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 131.00 | 4 430.00 | | 407 131.00 |