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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 930.00 | | 1 309 930.00 | 1 309 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 750.00 | | 1 001 750.00 | 1 001 750.00 |
CF Disponibilités | 335 096.00 | | 335 096.00 | 335 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 846.00 | | 1 336 846.00 | 1 336 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 776.00 | | 2 646 776.00 | 2 646 776.00 |
CU Autres participations | 1 231 779.00 | | 1 231 779.00 | 1 231 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 605 375.00 | 2 499 661.00 | | 2 605 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430.00 | 305 714.00 | | 4 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 005.00 | 2 840 575.00 | | 2 645 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 883.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 1 327.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772.00 | 2 210.00 | | 1 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 777.00 | 2 842 785.00 | | 2 646 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 1 327.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 874.00 | 308 618.00 | | 6 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444.00 | 2 903.00 | | 2 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430.00 | 305 714.00 | | 4 430.00 |