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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 696.00 | | 1 309 696.00 | 1 309 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 735.00 | | 1 001 735.00 | 1 001 735.00 |
CF Disponibilités | 531 353.00 | | 531 353.00 | 531 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 088.00 | | 1 533 088.00 | 1 533 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 785.00 | | 2 842 785.00 | 2 842 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
CU Autres participations | 1 231 779.00 | | 1 231 779.00 | 1 231 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 499 660.00 | 2 075 969.00 | | 2 499 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 714.00 | 453 691.00 | | 305 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 575.00 | 2 564 860.00 | | 2 840 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 833.00 | | 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210.00 | 833.00 | | 2 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 785.00 | 2 565 693.00 | | 2 842 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210.00 | 833.00 | | 2 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 617.00 | 455 316.00 | | 308 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903.00 | 1 625.00 | | 2 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 714.00 | 453 691.00 | | 305 714.00 |