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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 972.00 | | 1 357 972.00 | 1 357 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 011.00 | | 1 002 011.00 | 1 002 011.00 |
CF Disponibilités | 205 710.00 | | 205 710.00 | 205 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 721.00 | | 1 207 721.00 | 1 207 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 693.00 | | 2 565 693.00 | 2 565 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 193.00 | | | 126 193.00 |
CU Autres participations | 1 231 779.00 | | 1 231 779.00 | 1 231 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 075 969.00 | 1 756 278.00 | | 2 075 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 691.00 | 349 690.00 | | 453 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 860.00 | 2 141 169.00 | | 2 564 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 396.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 833.00 | 396.00 | | 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 693.00 | 2 141 565.00 | | 2 565 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833.00 | 396.00 | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 316.00 | 551 061.00 | | 455 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625.00 | 201 371.00 | | 1 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 691.00 | 349 690.00 | | 453 691.00 |