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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CF Disponibilités | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 745.00 | | 806 745.00 | 806 745.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 226.00 | 119 749.00 | | 158 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 391.00 | 51 597.00 | | 44 391.00 |
DL TOTAL (I) | 246 617.00 | 215 346.00 | | 246 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 361.00 | 132 917.00 | | 465 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 383.00 | 83 258.00 | | 84 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 3 079.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 240.00 | 6 316.00 | | 5 240.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 148.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 128.00 | 225 718.00 | | 560 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 745.00 | 441 064.00 | | 806 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 897.00 | 97 207.00 | | 165 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 241.00 | | 137 241.00 | 137 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 241.00 | | 137 241.00 | 137 241.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 538.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 112.00 | 198 403.00 | | 189 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 721.00 | 146 807.00 | | 144 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 391.00 | 51 597.00 | | 44 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 511.00 | 69 280.00 | 256 585.00 | 463 511.00 |
VI Groupe et associés | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 128.00 | 165 897.00 | 256 585.00 | 560 128.00 |