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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 038.00 | | 792 038.00 | 792 038.00 |
CU Autres participations | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 617.00 | 158 226.00 | | 182 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 410.00 | 44 391.00 | | 72 410.00 |
DL TOTAL (I) | 299 026.00 | 246 617.00 | | 299 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 575.00 | 465 361.00 | | 398 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 508.00 | 84 383.00 | | 85 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 4 987.00 | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 377.00 | 5 240.00 | | 5 377.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 158.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 012.00 | 560 128.00 | | 493 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 038.00 | 806 745.00 | | 792 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 138.00 | | 137 138.00 | 137 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 138.00 | | 137 138.00 | 137 138.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 144.00 | 189 112.00 | | 225 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 734.00 | 144 721.00 | | 152 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 410.00 | 44 391.00 | | 72 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 6 000.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 6 000.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 231.00 | 96 913.00 | 214 249.00 | 394 231.00 |
VI Groupe et associés | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 012.00 | 195 694.00 | 214 249.00 | 493 012.00 |